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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
AH Fonds commercial | 505 824.00 | | 505 824.00 | 505 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AN Terrains | 135 362.00 | 70 300.00 | 65 062.00 | 135 362.00 |
AP Constructions | 650 230.00 | 648 773.00 | 1 457.00 | 650 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 815.00 | 642 100.00 | 36 715.00 | 678 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 278.00 | 694 874.00 | 62 404.00 | 757 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 632.00 | 2 322 624.00 | 706 008.00 | 3 028 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 400.00 | 8 184.00 | 317 216.00 | 325 400.00 |
BZ Autres créances | 76 103.00 | 16 404.00 | 59 699.00 | 76 103.00 |
CF Disponibilités | 775 493.00 | | 775 493.00 | 775 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 189.00 | 24 589.00 | 1 173 601.00 | 1 198 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 822.00 | 2 347 213.00 | 1 879 609.00 | 4 226 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 509.00 | 19 681.00 | | 53 509.00 |
DL TOTAL (I) | 127 776.00 | 93 932.00 | | 127 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 246.00 | 1 278 581.00 | | 1 355 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 539.00 | 121 086.00 | | 237 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 166.00 | 141 109.00 | | 157 166.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 833.00 | 1 540 815.00 | | 1 751 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 609.00 | 1 634 747.00 | | 1 879 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 134.00 | | 1 336 134.00 | 1 336 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 134.00 | | 1 336 134.00 | 1 336 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875.00 | 160.00 | | 8 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | 23 050.00 | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 23 103.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 23 103.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | -54.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 7 653.00 | | 21 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 635.00 | 1 316 905.00 | | 1 442 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 126.00 | 1 297 225.00 | | 1 389 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 509.00 | 19 681.00 | | 53 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 042.00 | | 13 590.00 | 3 015 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 402.00 | | | 772 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 312.00 | | 7 372.00 | 2 214 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 328.00 | | 6 218.00 | 28 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 345.00 | 39 280.00 | | 2 283 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 578.00 | | | 266 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 767.00 | 39 280.00 | | 2 016 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 621.00 | | 49 436.00 | 57 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 025.00 | | 49 436.00 | 74 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 025.00 | | 49 436.00 | 74 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 539.00 | 237 539.00 | | 237 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
UX Autres créances clients | 315 579.00 | 315 579.00 | | 315 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 079.00 | 1 331 079.00 | | 1 331 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 541.00 | 422 696.00 | 33 844.00 | 456 541.00 |
VW T.V.A. | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 833.00 | 1 727 666.00 | | 1 751 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |