| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658.00 | 13 341.00 | 317.00 | 13 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 680.00 | 216 088.00 | 15 591.00 | 231 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 338.00 | 229 429.00 | 15 909.00 | 245 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BT Marchandises | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CF Disponibilités | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 100.00 | 229 429.00 | 200 672.00 | 430 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
DH Report à nouveau | -159 007.00 | -154 099.00 | | -159 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 851.00 | -4 908.00 | | -30 851.00 |
DL TOTAL (I) | -152 064.00 | -121 213.00 | | -152 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 029.00 | 63 691.00 | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 949.00 | 242 867.00 | | 239 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 53 064.00 | | 52 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 735.00 | 359 622.00 | | 352 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 672.00 | 238 409.00 | | 200 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 735.00 | 359 622.00 | | 352 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 86.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
FG Production vendue services | 253 426.00 | | 253 426.00 | 253 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 18 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 402.00 | 236 080.00 | | 275 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 253.00 | 240 988.00 | | 306 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 851.00 | -4 908.00 | | -30 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 828.00 | | | 248 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 245 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 245 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 828.00 | | | 248 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 255.00 | 2 664.00 | 3 490.00 | 230 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 255.00 | 2 664.00 | 3 490.00 | 230 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 949.00 | 239 949.00 | | 239 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VC Groupe et associés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 735.00 | 352 735.00 | | 352 735.00 |