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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
AP Constructions | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 22 158.00 | 2 847.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 283.00 | 99 442.00 | 40 841.00 | 140 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
BZ Autres créances | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
CF Disponibilités | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 656.00 | | 566 656.00 | 566 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 939.00 | 99 442.00 | 607 497.00 | 706 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 489 494.00 | 429 750.00 | | 489 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 434.00 | 59 743.00 | | -79 434.00 |
DL TOTAL (I) | 426 805.00 | 506 239.00 | | 426 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 12 642.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 5 450.00 | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 360.00 | 11 871.00 | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 692.00 | 132 595.00 | | 180 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 497.00 | 718 834.00 | | 607 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 692.00 | 132 595.00 | | 180 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 829.00 | 200.00 | | 88 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 829.00 | 200.00 | | 88 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 829.00 | -200.00 | | -88 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 640.00 | 23 234.00 | | -28 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 896.00 | 114 092.00 | | 188 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 330.00 | 54 349.00 | | 268 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 434.00 | 59 743.00 | | -79 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 282.00 | | 1.00 | 140 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 577.00 | 865.00 | | 98 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 577.00 | 865.00 | | 98 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 170 578.00 | 170 578.00 | | 170 578.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VC Groupe et associés | 244 707.00 | 244 707.00 | | 244 707.00 |
VI Groupe et associés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 589.00 | 467 589.00 | | 467 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |