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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 908.00 | 15 396.00 | 5 512.00 | 20 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 10 947.00 | 7 010.00 | 17 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 900.00 | 26 344.00 | 13 556.00 | 39 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BP En cours de production de services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 987.00 | 24 720.00 | 83 267.00 | 107 987.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 032.00 | 24 720.00 | 122 312.00 | 147 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 931.00 | 51 064.00 | 135 868.00 | 186 931.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DH Report à nouveau | 30 330.00 | 29 242.00 | | 30 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 1 089.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 47 517.00 | 40 567.00 | | 47 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225.00 | 7 250.00 | | 4 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 7 795.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 683.00 | 15 981.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 27 958.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 38 270.00 | | 20 389.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | 3 260.00 | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 350.00 | 100 514.00 | | 88 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 868.00 | 1 410 817.00 | | 135 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 350.00 | 96 289.00 | | 88 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 400.00 | | 436 400.00 | 436 400.00 |
FM Production stockée | | | 2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 5 172.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 11 255.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 5 101.00 | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 5 817.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | 5 438.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | -384.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 152.00 | 414 235.00 | | 443 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 201.00 | 413 146.00 | | 436 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | 1 089.00 | | 6 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 149.00 | | 1 751.00 | 38 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | | 1 751.00 | 37 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 4 930.00 | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 414.00 | 4 930.00 | | 21 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225.00 | 3 148.00 | 1 077.00 | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 667.00 | 65 590.00 | 1 077.00 | 66 667.00 |