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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 088.00 | 225 586.00 | 57 501.00 | 283 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 036.00 | 196 464.00 | 42 573.00 | 239 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 102.00 | 422 199.00 | 113 903.00 | 536 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BN En cours de production de biens | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 385 501.00 | | 385 501.00 | 385 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 518.00 | | 488 518.00 | 488 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 620.00 | 422 199.00 | 602 421.00 | 1 024 620.00 |
CU Autres participations | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 215 986.00 | 215 599.00 | | 215 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 032.00 | 32 388.00 | | 32 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 310 096.00 | 297 486.00 | | 310 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 361.00 | 8 318.00 | | 40 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 243.00 | 25 227.00 | | 47 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 56 456.00 | | 60 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 321.00 | 93 030.00 | | 114 321.00 |
EA Autres dettes | 29 666.00 | 1 941.00 | | 29 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 325.00 | 184 972.00 | | 292 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 421.00 | 482 459.00 | | 602 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 882.00 | | 148 781.00 | 445 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 561.00 | 536 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 561.00 | 522 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 104.00 | | 148 581.00 | 432 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 200.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 292.00 | 19 907.00 | | 402 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 143.00 | 19 907.00 | | 402 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 361.00 | 14 691.00 | 25 671.00 | 40 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 325.00 | 266 654.00 | 25 671.00 | 292 325.00 |