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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 740.00 | 56 184.00 | 10 555.00 | 66 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 953.00 | 164 971.00 | 14 982.00 | 179 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 770.00 | 221 973.00 | 46 797.00 | 268 770.00 |
BP En cours de production de services | 900 281.00 | | 900 281.00 | 900 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 852.00 | | 1 342 852.00 | 1 342 852.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | 506 639.00 | | 506 639.00 | 506 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 234.00 | | 2 804 234.00 | 2 804 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 004.00 | 221 973.00 | 2 851 030.00 | 3 073 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 125 548.00 | 125 415.00 | | 125 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 839.00 | 295 133.00 | | 1 237 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 310.00 | 462 471.00 | | 1 405 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 11 349.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 020.00 | 82 569.00 | | 386 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 328.00 | 452 323.00 | | 1 057 328.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 720.00 | 546 974.00 | | 1 445 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 030.00 | 1 009 445.00 | | 2 851 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 720.00 | 546 974.00 | | 1 445 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 005.00 | | 3 848.00 | 267 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 268 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 246 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 928.00 | | 3 848.00 | 244 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 202.00 | 17 854.00 | 2 083.00 | 206 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 384.00 | 17 854.00 | 2 083.00 | 205 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 020.00 | 386 020.00 | | 386 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 268.00 | 338 268.00 | | 338 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 852.00 | 1 342 852.00 | | 1 342 852.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 477.00 | 1 410 477.00 | | 1 410 477.00 |
VW T.V.A. | 254 189.00 | 254 189.00 | | 254 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 720.00 | 1 445 720.00 | | 1 445 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 245.00 | 25 381.00 | | 28 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 046.00 | 8 737.00 | | 12 046.00 |
ST Autres comptes | 238 026.00 | 144 292.00 | | 238 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 479.00 | 121 180.00 | | 257 479.00 |
YT Sous‐traitance | 21 808.00 | 698.00 | | 21 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 428.00 | 188 685.00 | | 543 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 891.00 | 7 708.00 | | 10 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 136.00 | 33 089.00 | | 39 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 682.00 | 585 157.00 | | 461 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 836.00 | 215 938.00 | | 196 836.00 |
ZE Dividendes | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 787.00 | 463 592.00 | | 1 072 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |