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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 426.00 | 13 140.00 | 4 286.00 | 17 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 638.00 | 8 727.00 | 7 911.00 | 16 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 073.00 | 64 367.00 | 87 706.00 | 152 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 554.00 | 86 234.00 | 144 319.00 | 230 554.00 |
BT Marchandises | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 428.00 | 5 343.00 | 1 234 085.00 | 1 239 428.00 |
BZ Autres créances | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CF Disponibilités | 788 304.00 | | 788 304.00 | 788 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 660.00 | 5 343.00 | 2 478 316.00 | 2 483 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 214.00 | 91 578.00 | 2 622 636.00 | 2 714 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 819.00 | | | 636 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 702 842.00 | | | 702 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 139.00 | | | 673 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 913.00 | | | 299 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
EA Autres dettes | 852 399.00 | | | 852 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 794.00 | | | 1 919 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 636.00 | | | 2 622 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 794.00 | | | 1 919 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 287.00 | | 2 719 287.00 | 2 719 287.00 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 726.00 | | 2 725 726.00 | 2 725 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 885.00 | | | 2 762 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 862.00 | | | 2 751 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 679.00 | 27 595.00 | 28 605.00 | 85 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 27 595.00 | 28 605.00 | 72 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 913.00 | 299 913.00 | | 299 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 399.00 | 852 399.00 | | 852 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 096.00 | 1 402 221.00 | 30 875.00 | 1 433 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 096.00 | 1 402 221.00 | 30 875.00 | 1 433 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 654.00 | 1 246 654.00 | | 1 246 654.00 |