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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 918.00 | 525 918.00 | | 525 918.00 |
AN Terrains | 2 364 555.00 | 822 271.00 | 1 542 283.00 | 2 364 555.00 |
AP Constructions | 10 046 523.00 | 8 727 213.00 | 1 319 309.00 | 10 046 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 009 172.00 | 14 810 666.00 | 3 198 505.00 | 18 009 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724 925.00 | 3 728 625.00 | 996 300.00 | 4 724 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
BF Prêts | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 987 635.00 | 28 617 488.00 | 7 370 147.00 | 35 987 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 725.00 | 82 066.00 | 1 100 659.00 | 1 182 725.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 669 930.00 | 379 389.00 | 13 290 540.00 | 13 669 930.00 |
BZ Autres créances | 4 390 393.00 | | 4 390 393.00 | 4 390 393.00 |
CF Disponibilités | 392 881.00 | | 392 881.00 | 392 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 679 780.00 | 461 455.00 | 19 218 323.00 | 19 679 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 667 415.00 | 29 078 944.00 | 26 588 471.00 | 55 667 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808 510.00 | 3 808 510.00 | | 3 808 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 480 780.00 | 3 480 780.00 | | 3 480 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
DG Autres réserves | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
DH Report à nouveau | -5 054 465.00 | -5 897 514.00 | | -5 054 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 854.00 | 843 048.00 | | 3 300 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
DK Provisions réglementées | 67 210.00 | 92 108.00 | | 67 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 526.00 | 2 578 945.00 | | 6 025 526.00 |
DP Provisions pour risques | 157 935.00 | 123 260.00 | | 157 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 547.00 | 495 484.00 | | 544 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 482.00 | 618 744.00 | | 702 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 074.00 | 1 175 059.00 | | 914 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 895.00 | 2 791 979.00 | | 949 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 954.00 | 288 800.00 | | 243 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 298.00 | 12 196 097.00 | | 12 747 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933 125.00 | 3 598 562.00 | | 3 933 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 761.00 | 460 219.00 | | 674 761.00 |
EA Autres dettes | 184 202.00 | 72 608.00 | | 184 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 150.00 | 246 800.00 | | 213 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 860 463.00 | 20 830 127.00 | | 19 860 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 588 471.00 | 24 027 816.00 | | 26 588 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 875.00 | | 3 550 875.00 | 3 550 875.00 |
FG Production vendue services | 56 124 855.00 | | 56 124 855.00 | 56 124 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 675 730.00 | | 59 675 730.00 | 59 675 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 234 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 324 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 493 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 063.00 | |
GE Autres charges | | | 21 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 324 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851.00 | 17 760.00 | | 3 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 878.00 | 65 592.00 | | 81 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 729.00 | 83 352.00 | | 85 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 333.00 | 213 547.00 | | -90 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 4 629.00 | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 654.00 | 11 902.00 | | 91 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 230 079.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 347.00 | -146 726.00 | | 83 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 789.00 | 96 018.00 | | 318 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 732.00 | | | 312 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 327 846.00 | 57 012 360.00 | | 60 327 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 026 992.00 | 56 169 312.00 | | 57 026 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300 854.00 | 843 048.00 | | 3 300 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 044 840.00 | | 2 051 705.00 | 35 044 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 910.00 | 35 987 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108 910.00 | 35 257 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 710.00 | | | 528 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 346 210.00 | | 2 020 280.00 | 34 346 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 918.00 | | 31 425.00 | 169 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 942 292.00 | 1 784 105.00 | 1 108 910.00 | 27 942 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 710.00 | | | 528 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 413 581.00 | 1 784 105.00 | 1 108 910.00 | 27 413 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 108.00 | 154.00 | 25 053.00 | 92 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 744.00 | 140 563.00 | 56 825.00 | 618 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 924.00 | 10 690.00 | 23 548.00 | 94 924.00 |
6T Sur comptes clients | 380 095.00 | 286 053.00 | 286 760.00 | 380 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 020.00 | 296 744.00 | 310 308.00 | 475 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 872.00 | 437 461.00 | 392 186.00 | 1 185 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 807.00 | 310 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 654.00 | 81 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 885.00 | 334 885.00 | | 334 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 253.00 | 12 991 253.00 | | 12 991 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 192.00 | 1 040 192.00 | | 1 040 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 724.00 | 819 724.00 | | 819 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 761.00 | 674 761.00 | | 674 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
UP Prêts | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 492 130.00 | 12 260 630.00 | 1 231 499.00 | 13 492 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
VB T. V. A. | 1 913 332.00 | 1 913 332.00 | | 1 913 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 227.00 | 2 285 227.00 | | 2 285 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 074.00 | 268 698.00 | 645 376.00 | 914 074.00 |
VI Groupe et associés | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103 068.00 | | | 2 103 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 285 090.00 | 16 674 446.00 | 1 610 643.00 | 18 285 090.00 |
VW T.V.A. | 2 012 840.00 | 2 012 840.00 | | 2 012 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 463.00 | 19 215 087.00 | 645 376.00 | 19 860 463.00 |