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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 2 424.00 | 1 847.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 127.00 | | 1 472 127.00 | 1 472 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 833.00 | 11 076.00 | 757.00 | 11 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 154.00 | 101 628.00 | 24 526.00 | 126 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 385.00 | 115 128.00 | 1 499 257.00 | 1 614 385.00 |
BT Marchandises | 248 661.00 | | 248 661.00 | 248 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 741 486.00 | | 741 486.00 | 741 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 752.00 | | 1 033 752.00 | 1 033 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 137.00 | 115 128.00 | 2 533 009.00 | 2 648 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 937.00 | | | 2 225 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 573.00 | | | 2 443 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 009.00 | | | 2 533 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 464.00 | | 4 291.00 | 1 641 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 370.00 | 1 614 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 137 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 398.00 | | | 1 476 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 066.00 | | 4 291.00 | 165 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 965.00 | 10 700.00 | 22 537.00 | 126 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 1 408.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 950.00 | 9 292.00 | 22 537.00 | 125 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 11 908.00 | 1 004.00 | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 436.00 | 88 431.00 | 1 004.00 | 89 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
ST Autres comptes | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 282.00 | | | 220 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 196.00 | | | 134 196.00 |