| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 138.00 | 1 006 007.00 | 637 131.00 | 1 643 138.00 |
AH Fonds commercial | 16 833 113.00 | | 16 833 113.00 | 16 833 113.00 |
AN Terrains | 4 686 932.00 | | 4 686 932.00 | 4 686 932.00 |
AP Constructions | 80 181 210.00 | 16 433 546.00 | 63 747 664.00 | 80 181 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969 614.00 | 7 649 455.00 | 13 320 160.00 | 20 969 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 828 486.00 | 21 715 392.00 | 90 113 094.00 | 111 828 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 677 848.00 | 2 311 565.00 | 18 366 283.00 | 20 677 848.00 |
BF Prêts | 4 073 256.00 | | 4 073 256.00 | 4 073 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 015 961.00 | | 442 015 961.00 | 442 015 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 888 434.00 | 49 203 917.00 | 655 684 516.00 | 704 888 434.00 |
BT Marchandises | 1 584 626.00 | | 1 584 626.00 | 1 584 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 352.00 | 854 253.00 | 2 627 099.00 | 3 481 352.00 |
BZ Autres créances | 6 728 835.00 | 260 052.00 | 6 468 783.00 | 6 728 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 7 831 518.00 | | 7 831 518.00 | 7 831 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122 057.00 | | 1 122 057.00 | 1 122 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 824 310.00 | 1 114 306.00 | 19 710 004.00 | 20 824 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 712 744.00 | 50 318 223.00 | 675 394 521.00 | 725 712 744.00 |
CU Autres participations | 1 960 608.00 | 87 953.00 | 1 872 655.00 | 1 960 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 942 828.00 | 18 942 828.00 | | 18 942 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 467 014.00 | 444 467 014.00 | | 444 467 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DG Autres réserves | 36 423 057.00 | 36 605 607.00 | | 36 423 057.00 |
DH Report à nouveau | -2 530 204.00 | | | -2 530 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 339.00 | -2 530 204.00 | | -510 339.00 |
DK Provisions réglementées | 2 176 641.00 | 2 026 385.00 | | 2 176 641.00 |
DL TOTAL (I) | 499 549 997.00 | 500 092 630.00 | | 499 549 997.00 |
DP Provisions pour risques | 16 540 000.00 | 16 549 500.00 | | 16 540 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 671.00 | 563 671.00 | | 563 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 103 671.00 | 17 113 171.00 | | 17 103 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 052 984.00 | 140 993 230.00 | | 141 052 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 450.00 | 2 197 240.00 | | 2 063 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 550.00 | 15 713.00 | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 612.00 | 3 839 018.00 | | 5 322 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 847.00 | 1 892 663.00 | | 3 234 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034 602.00 | 1 419 414.00 | | 1 034 602.00 |
EA Autres dettes | 2 284 390.00 | 2 235 439.00 | | 2 284 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725 418.00 | 4 523 926.00 | | 3 725 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 740 852.00 | 157 116 643.00 | | 158 740 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 394 521.00 | 674 322 444.00 | | 675 394 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 950 552.00 | 16 142 829.00 | | 21 950 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 720.00 | | 405 720.00 | 405 720.00 |
FG Production vendue services | 27 737 516.00 | | 27 737 516.00 | 27 737 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 143 235.00 | | 28 143 235.00 | 28 143 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 896 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 499 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 103 300.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 063.00 | 2 686.00 | | 655 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 063.00 | 1 212 686.00 | | 655 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 646.00 | 1 294 403.00 | | 38 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 10 181.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 256.00 | 209 705.00 | | 150 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 012.00 | 1 514 289.00 | | 189 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 051.00 | -301 602.00 | | 466 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 000.00 | -310 000.00 | | 81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 178 455.00 | 19 288 782.00 | | 32 178 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 688 794.00 | 21 818 986.00 | | 32 688 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 339.00 | -2 530 204.00 | | -510 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 857 208.00 | 2 857 208.00 | | 2 857 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 064 835.00 | 74 774 330.00 | | 696 064 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 23 020.00 | 468 727 673.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 927 711.00 | 23 020.00 | 704 888 434.00 | 65 927 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 476 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 227 711.00 | | 217 684 510.00 | 65 227 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 476 251.00 | | | 18 476 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 449 844.00 | 71 462 378.00 | | 211 449 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 138 740.00 | 3 311 952.00 | | 466 138 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 226 574.00 | 6 577 825.00 | | 40 226 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 596.00 | 70 411.00 | | 935 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290 979.00 | 6 507 414.00 | | 39 290 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 757.00 | 2 187 828.00 | 10 020.00 | 133 757.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026 385.00 | 150 256.00 | | 2 026 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 113 171.00 | 30 000.00 | 39 500.00 | 17 113 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060 206.00 | | 205 953.00 | 1 060 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 916.00 | 2 187 828.00 | 215 973.00 | 1 281 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 421 473.00 | 2 368 084.00 | 255 473.00 | 20 421 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 245 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 187 828.00 | 10 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017 579.00 | 2 017 579.00 | | 2 017 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 162.00 | 5 345 162.00 | | 5 345 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 281.00 | 749 281.00 | | 749 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 302.00 | 563 302.00 | | 563 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034 602.00 | 1 034 602.00 | | 1 034 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 390.00 | 2 284 390.00 | | 2 284 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 725 418.00 | 3 725 418.00 | | 3 725 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 677 848.00 | | 20 677 848.00 | 20 677 848.00 |
UP Prêts | 4 073 256.00 | 31 900.00 | 4 041 356.00 | 4 073 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 015 961.00 | | 442 015 961.00 | 442 015 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 797.00 | 2 593 797.00 | | 2 593 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887 555.00 | 887 555.00 | | 887 555.00 |
VB T. V. A. | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 492.00 | 1 895 492.00 | | 1 895 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 052 984.00 | 4 262 683.00 | 36 978 531.00 | 141 052 984.00 |
VI Groupe et associés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
VP Divers | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 269.00 | 961 269.00 | | 961 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167 884.00 | 4 167 884.00 | | 4 167 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 057.00 | 1 122 057.00 | | 1 122 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 099 310.00 | 11 364 144.00 | 466 735 165.00 | 478 099 310.00 |
VW T.V.A. | 879 995.00 | 879 995.00 | | 879 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 740 852.00 | 21 950 552.00 | 36 978 531.00 | 158 740 852.00 |