| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 7 248 948.00 | | 7 248 948.00 | 7 248 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 334 840.00 | | 22 334 840.00 | 22 334 840.00 |
BZ Autres créances | 19 144 726.00 | | 19 144 726.00 | 19 144 726.00 |
CF Disponibilités | 2 816 266.00 | | 2 816 266.00 | 2 816 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 544 780.00 | | 51 544 780.00 | 51 544 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 544 800.00 | | 51 544 800.00 | 51 544 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 17 075 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353 434.00 | 12 794 345.00 | | 21 353 434.00 |
DL TOTAL (I) | 21 397 434.00 | 29 914 125.00 | | 21 397 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 124 472.00 | 15 150 283.00 | | 26 124 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013 070.00 | 952 358.00 | | 4 013 070.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 41.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 147 366.00 | 16 125 956.00 | | 30 147 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 544 800.00 | 46 040 081.00 | | 51 544 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 869 018.00 | 386 788.00 | 154 255 805.00 | 153 869 018.00 |
FD Production vendue biens | -247.00 | | -247.00 | -247.00 |
FG Production vendue services | -4 500.00 | | -4 500.00 | -4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 864 270.00 | 386 788.00 | 154 251 058.00 | 153 864 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 251 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 637 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 209 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 041 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 040 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687 348.00 | 5 942 057.00 | | 8 687 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 251 064.00 | 99 298 156.00 | | 154 251 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 897 630.00 | 86 503 810.00 | | 132 897 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 353 434.00 | 12 794 345.00 | | 21 353 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124 472.00 | 26 124 472.00 | | 26 124 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 755 379.00 | 2 755 379.00 | | 2 755 379.00 |
UX Autres créances clients | 22 334 840.00 | 22 334 840.00 | | 22 334 840.00 |
VB T. V. A. | 990 879.00 | 990 879.00 | | 990 879.00 |
VC Groupe et associés | 13 656 179.00 | 13 656 179.00 | | 13 656 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 432.00 | 446 432.00 | | 446 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339 095.00 | 4 339 095.00 | | 4 339 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479 566.00 | 41 479 566.00 | | 41 479 566.00 |
VW T.V.A. | 811 259.00 | 811 259.00 | | 811 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 147 366.00 | 30 147 366.00 | | 30 147 366.00 |