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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 467 561.00 | | 467 561.00 | 467 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502.00 | 5 505.00 | 1 996.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 177.00 | 122 865.00 | 29 311.00 | 152 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 849.00 | 130 171.00 | 526 678.00 | 656 849.00 |
BT Marchandises | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 146.00 | | 172 146.00 | 172 146.00 |
CF Disponibilités | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 503.00 | | 579 503.00 | 579 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 352.00 | 130 171.00 | 1 106 181.00 | 1 236 352.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 516 416.00 | | | 516 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
DL TOTAL (I) | 728 901.00 | | | 728 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 181.00 | | | 1 106 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 805.00 | | 10 044.00 | 646 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 361.00 | | | 469 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 385.00 | | 9 294.00 | 150 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 059.00 | | 750.00 | 27 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 961.00 | 12 210.00 | | 117 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | 12 210.00 | | 116 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 658.00 | 81 613.00 | 45.00 | 81 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 280.00 | 377 280.00 | | 377 280.00 |