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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441 448.00 | 2 439 105.00 | 2 343.00 | 2 441 448.00 |
AP Constructions | 262 914.00 | 257 894.00 | 5 020.00 | 262 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 854.00 | 416 305.00 | 63 550.00 | 479 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 364.00 | 740 845.00 | 33 519.00 | 774 364.00 |
BF Prêts | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 405.00 | 3 854 149.00 | 149 256.00 | 4 003 405.00 |
BP En cours de production de services | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 485.00 | 73 604.00 | 2 971 881.00 | 3 045 485.00 |
BZ Autres créances | 7 963 214.00 | | 7 963 214.00 | 7 963 214.00 |
CF Disponibilités | 1 091 677.00 | | 1 091 677.00 | 1 091 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 813.00 | 73 604.00 | 12 092 209.00 | 12 165 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 218.00 | 3 927 753.00 | 12 241 465.00 | 16 169 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 6 538 565.00 | 5 107 568.00 | | 6 538 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 256.00 | 1 430 996.00 | | 1 542 256.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125 965.00 | 6 583 709.00 | | 8 125 965.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 104 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 104 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 1 200.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 061.00 | 578 695.00 | | 474 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 131.00 | 1 729 217.00 | | 1 321 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 264.00 | 1 820 313.00 | | 1 527 264.00 |
EA Autres dettes | 606 914.00 | 445 793.00 | | 606 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 039.00 | 43 788.00 | | 83 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 501.00 | 4 619 007.00 | | 4 013 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 465.00 | 11 306 715.00 | | 12 241 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 061.00 | | | 474 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 237.00 | | -11 237.00 | -11 237.00 |
FG Production vendue services | 12 634 651.00 | | 12 634 651.00 | 12 634 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 623 415.00 | | 12 623 415.00 | 12 623 415.00 |
FM Production stockée | | | -40 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 668 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 8 093.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 8 093.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 7 496.00 | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | 7 496.00 | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | 596.00 | | -4 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 759.00 | 266 114.00 | | 205 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 919.00 | 522 711.00 | | 417 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 575.00 | 12 912 388.00 | | 12 737 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195 320.00 | 11 481 392.00 | | 11 195 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 256.00 | 1 430 996.00 | | 1 542 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 520.00 | | 78 284.00 | 3 975 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 400.00 | 4 003 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 400.00 | 1 517 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 448.00 | | | 2 441 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 447.00 | | 76 085.00 | 1 491 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 625.00 | | 2 199.00 | 42 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833 362.00 | 71 187.00 | 50 400.00 | 3 833 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 015.00 | 10 090.00 | | 2 429 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 346.00 | 61 098.00 | 50 400.00 | 1 404 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 2 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 977.00 | | 3 373.00 | 76 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 977.00 | | 3 373.00 | 76 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 977.00 | | 5 373.00 | 180 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 131.00 | 1 321 131.00 | | 1 321 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 196.00 | 544 196.00 | | 544 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 468.00 | 312 468.00 | | 312 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 914.00 | 606 914.00 | | 606 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
UP Prêts | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 949.00 | 2 941 949.00 | | 2 941 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
VB T. V. A. | 225 039.00 | 225 039.00 | | 225 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 713 183.00 | 7 713 183.00 | | 7 713 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 417 919.00 | 417 919.00 | | 417 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 918.00 | 10 908 634.00 | 146 284.00 | 11 054 918.00 |
VW T.V.A. | 640 663.00 | 640 663.00 | | 640 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 501.00 | 4 013 501.00 | | 4 013 501.00 |