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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 244 067.00 | | 244 067.00 | 244 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 815.00 | 4 000.00 | 4 007 815.00 | 4 011 815.00 |
BZ Autres créances | 577 255.00 | | 577 255.00 | 577 255.00 |
CF Disponibilités | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 200 853.00 | 4 000.00 | 5 196 853.00 | 5 200 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 853.00 | 4 000.00 | 5 196 853.00 | 5 200 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 978.00 | -35 603.00 | | -7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 68 247.00 | 40 622.00 | | 68 247.00 |
DP Provisions pour risques | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 151.00 | 1 030 987.00 | | 1 439 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 526.00 | 434 010.00 | | 664 526.00 |
EA Autres dettes | 2 809 291.00 | 1 532 441.00 | | 2 809 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 877.00 | 567 338.00 | | 208 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 844.00 | 3 564 776.00 | | 5 121 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 853.00 | 3 605 399.00 | | 5 196 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 273.00 | 17 959.00 | 3 862 232.00 | 3 844 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 273.00 | 17 959.00 | 3 862 232.00 | 3 844 273.00 |
FM Production stockée | | | -79 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 5 030.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 656.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 100 048.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | -95 017.00 | | -6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 914.00 | 2 618 423.00 | | 3 792 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 892.00 | 2 654 026.00 | | 3 800 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 978.00 | -35 603.00 | | -7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 151.00 | 1 439 151.00 | | 1 439 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 291.00 | 442 291.00 | | 442 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011 815.00 | 4 011 815.00 | | 4 011 815.00 |
VB T. V. A. | 574 880.00 | 574 880.00 | | 574 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 000.00 | 2 367 000.00 | | 2 367 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 070.00 | 4 589 070.00 | | 4 589 070.00 |
VW T.V.A. | 663 938.00 | 663 938.00 | | 663 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 845.00 | 5 121 845.00 | | 5 121 845.00 |