| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 898.00 | 46 652.00 | 3 246.00 | 49 898.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 368 984.00 | 56 360.00 | 312 624.00 | 368 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 653.00 | 78 964.00 | 30 689.00 | 109 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 408.00 | 2 500.00 | 5 908.00 | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 893.00 | 184 682.00 | 362 211.00 | 546 893.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 065.00 | 10 905.00 | 210 160.00 | 221 065.00 |
BZ Autres créances | 931 405.00 | | 931 405.00 | 931 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
CF Disponibilités | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 753.00 | 10 905.00 | 1 321 848.00 | 1 332 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 646.00 | 195 587.00 | 1 684 059.00 | 1 879 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 566.00 | 403 969.00 | | 407 566.00 |
DH Report à nouveau | -232 386.00 | -151 583.00 | | -232 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 465.00 | -77 206.00 | | 605 465.00 |
DL TOTAL (I) | 919 701.00 | 314 236.00 | | 919 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 889.00 | 343 875.00 | | 420 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 113 633.00 | | 111 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 361.00 | 61 170.00 | | 218 361.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 22 399.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 358.00 | 541 102.00 | | 764 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 059.00 | 855 338.00 | | 1 684 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 623.00 | 240 659.00 | | 481 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 431.00 | | 859 431.00 | 859 431.00 |
FG Production vendue services | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 859.00 | | 974 859.00 | 974 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | 10 681.00 | | 8 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 673.00 | 190.00 | | 45 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 673.00 | 7 976.00 | | 45 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 327.00 | -7 976.00 | | 855 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 165.00 | 1 047 715.00 | | 1 885 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 700.00 | 1 124 921.00 | | 1 279 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 465.00 | -77 206.00 | | 605 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 433.00 | | 7 178.00 | 705 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 718.00 | 546 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 49 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 918.00 | 488 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 083.00 | | 7 178.00 | 645 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 671.00 | 56 556.00 | 120 046.00 | 245 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 331.00 | 3 321.00 | | 43 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 341.00 | 53 235.00 | 120 046.00 | 202 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 672.00 | 1 234.00 | | 9 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 172.00 | 1 234.00 | | 12 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 172.00 | 1 234.00 | | 12 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 422.00 | 136 688.00 | 150 222.00 | 419 422.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 996.00 | 919 996.00 | | 919 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 470.00 | 1 160 226.00 | 244.00 | 1 160 470.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 358.00 | 481 623.00 | 150 222.00 | 764 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | 4 023.00 | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 293.00 | 29 139.00 | | 42 293.00 |
ST Autres comptes | 103 728.00 | 133 562.00 | | 103 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 018.00 | 22 966.00 | | 18 018.00 |
YT Sous‐traitance | 80 813.00 | 93 096.00 | | 80 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 107.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 783.00 | 5 130.00 | | 7 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 510.00 | 75 189.00 | | 68 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 667.00 | 47 364.00 | | 38 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 852.00 | 278 763.00 | | 244 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |