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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 112.00 | | 316 112.00 | 316 112.00 |
CF Disponibilités | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 856.00 | | 360 856.00 | 360 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 856.00 | | 374 856.00 | 374 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 355 685.00 | | | 355 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 856.00 | | | 374 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113.00 | | 13 888.00 | 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 13 888.00 | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |