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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 028.00 | 33 255.00 | 773.00 | 34 028.00 |
AN Terrains | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 226.00 | 200 162.00 | 87 063.00 | 287 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 265.00 | 127 663.00 | 152 603.00 | 280 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 258.00 | 363 974.00 | 252 284.00 | 616 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
BN En cours de production de biens | 66 741.00 | | 66 740.00 | 66 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 841.00 | | 721 841.00 | 721 841.00 |
BZ Autres créances | 555 313.00 | | 555 313.00 | 555 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 831.00 | | 1 517 831.00 | 1 517 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 088.00 | 363 974.00 | 1 770 114.00 | 2 134 088.00 |
CU Autres participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 342.00 | 139 618.00 | | 140 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | 187 724.00 | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 380 458.00 | 547 342.00 | | 380 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 840.00 | 557 854.00 | | 370 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 162.00 | 652 962.00 | | 248 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 980.00 | 360 630.00 | | 525 980.00 |
EA Autres dettes | 195 925.00 | 6 214.00 | | 195 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 656.00 | 1 726 410.00 | | 1 389 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 114.00 | 2 273 752.00 | | 1 770 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 406.00 | | 43 590.00 | 561 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 378.00 | | 43 590.00 | 527 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 856.00 | 44 118.00 | | 319 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | 1 880.00 | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 481.00 | 42 238.00 | | 288 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 721 841.00 | | 721 841.00 | 721 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
VC Groupe et associés | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1.00 | 6.00 | |