| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
AP Constructions | 104 574.00 | 102 882.00 | 1 692.00 | 104 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 315.00 | 64 811.00 | 2 505.00 | 67 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 319.00 | 274 748.00 | 29 571.00 | 304 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 641.00 | 23 776.00 | 321 865.00 | 345 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 266.00 | 375.00 | 32 891.00 | 33 266.00 |
BZ Autres créances | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 674.00 | 24 151.00 | 750 523.00 | 774 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 993.00 | 298 899.00 | 780 094.00 | 1 078 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
DH Report à nouveau | -346 110.00 | | | -346 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 413.00 | -346 110.00 | | -752 413.00 |
DL TOTAL (I) | -664 958.00 | 87 456.00 | | -664 958.00 |
DP Provisions pour risques | 181 968.00 | 187 951.00 | | 181 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 968.00 | 187 951.00 | | 181 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 20 542.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 124.00 | 142 890.00 | | 677 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 335.00 | 466 757.00 | | 397 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 360.00 | 173 750.00 | | 175 360.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 244.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 084.00 | 847 545.00 | | 1 263 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 094.00 | 1 122 952.00 | | 780 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 084.00 | 804 185.00 | | 1 263 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 20 542.00 | | 1 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
FG Production vendue services | 2 654 729.00 | | 2 654 729.00 | 2 654 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 955.00 | | 2 784 955.00 | 2 784 955.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 505.00 | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 5 863.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 6 000.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 080.00 | 36 623.00 | | 10 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 288.00 | 26 924.00 | | 409 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 254.00 | 32 384.00 | | 32 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 831.00 | 59 308.00 | | 448 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 751.00 | -22 686.00 | | -438 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 566.00 | 3 635 849.00 | | 2 836 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 980.00 | 3 981 959.00 | | 3 588 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 413.00 | -346 110.00 | | -752 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 982.00 | | 3 060.00 | 414 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 723.00 | 304 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 328.00 | 8 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 007.00 | 270 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 171.00 | | 3 060.00 | 371 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 097.00 | 44 697.00 | 105 046.00 | 335 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | | 8 328.00 | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 048.00 | 44 697.00 | 96 718.00 | 318 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 951.00 | | 5 983.00 | 187 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 455.00 | 23 776.00 | 37 455.00 | 37 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 455.00 | 24 151.00 | 37 455.00 | 37 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 406.00 | 24 151.00 | 43 438.00 | 225 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 151.00 | 43 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 384.00 | 24 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 335.00 | 397 335.00 | | 397 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UP Prêts | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 677 124.00 | 677 124.00 | | 677 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 701.00 | 216 701.00 | 151 000.00 | 367 701.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 084.00 | 1 263 084.00 | | 1 263 084.00 |