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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 044.00 | 48 571.00 | 1 473.00 | 50 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 901.00 | 94 766.00 | 11 135.00 | 105 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CF Disponibilités | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 502.00 | | 197 502.00 | 197 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 403.00 | 94 766.00 | 208 637.00 | 303 403.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DG Autres réserves | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
DH Report à nouveau | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 637.00 | | | 208 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 875.00 | 890.00 | | 93 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 875.00 | 890.00 | | 93 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 096.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YT Sous‐traitance | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 146.00 | | | 135 146.00 |