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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 337.00 | 192 876.00 | 124 461.00 | 317 337.00 |
AN Terrains | 355 829.00 | 46 694.00 | 309 135.00 | 355 829.00 |
AP Constructions | 1 216 034.00 | 404 324.00 | 811 710.00 | 1 216 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 038.00 | 597 504.00 | 111 534.00 | 709 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 292.00 | | 574 292.00 | 574 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 915.00 | 2 491 398.00 | 6 049 517.00 | 8 540 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 978.00 | | 4 321 978.00 | 4 321 978.00 |
BZ Autres créances | 3 747 070.00 | | 3 747 070.00 | 3 747 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 879.00 | | 1 502 879.00 | 1 502 879.00 |
CF Disponibilités | 3 938 262.00 | | 3 938 262.00 | 3 938 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 536 397.00 | | 13 536 397.00 | 13 536 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 077 312.00 | 2 491 398.00 | 19 585 914.00 | 22 077 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 317 668.00 | 1 250 000.00 | 4 067 668.00 | 5 317 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 996 000.00 | 3 996 000.00 | | 3 996 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DH Report à nouveau | 7 617 825.00 | 7 405 505.00 | | 7 617 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 353.00 | 2 720 321.00 | | 2 211 353.00 |
DL TOTAL (I) | 13 989 449.00 | 14 286 096.00 | | 13 989 449.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 777.00 | 97 295.00 | | 243 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 777.00 | 127 295.00 | | 273 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 363.00 | 579 898.00 | | 777 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 116.00 | 1 146 485.00 | | 652 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 039.00 | 853 224.00 | | 2 280 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 960.00 | 887 132.00 | | 1 612 960.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 687.00 | 3 466 948.00 | | 5 322 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 585 914.00 | 17 880 340.00 | | 19 585 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 116.00 | | | 652 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 063 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 063 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 482.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 844.00 | -10 151.00 | | 25 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 242.00 | 815 512.00 | | 869 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 077.00 | 7 516 267.00 | | 7 141 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 724.00 | 4 795 946.00 | | 4 929 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 353.00 | 2 720 321.00 | | 2 211 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 458.00 | | 791 824.00 | 7 884 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 500.00 | 10 867.00 | 8 540 915.00 | 124 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | 10 867.00 | 2 855 193.00 | 124 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 505.00 | | 129 832.00 | 187 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 568.00 | | 661 991.00 | 2 328 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368 385.00 | | | 5 368 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 319.00 | 169 945.00 | 10 867.00 | 1 082 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 934.00 | 13 942.00 | | 178 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 385.00 | 156 003.00 | 10 867.00 | 903 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 039.00 | 2 280 039.00 | | 2 280 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804 480.00 | 804 480.00 | | 804 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 978.00 | 4 321 978.00 | | 4 321 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 374 755.00 | 374 755.00 | | 374 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 598.00 | 3 364 598.00 | | 3 364 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 363.00 | 351 082.00 | 279 288.00 | 777 363.00 |
VI Groupe et associés | 433 883.00 | 433 883.00 | | 433 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 376.00 | | | 488 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 227.00 | | | 291 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 972.00 | 8 095 255.00 | 50 717.00 | 8 145 972.00 |
VW T.V.A. | 539 260.00 | 539 260.00 | | 539 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 687.00 | 4 896 406.00 | 279 288.00 | 5 322 687.00 |