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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 7 166.00 | 6 324.00 | 842.00 | 7 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 824.00 | 550 015.00 | 338 809.00 | 888 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 360.00 | 76 362.00 | 11 997.00 | 88 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 720.00 | 634 158.00 | 374 561.00 | 1 008 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 978.00 | 16 300.00 | 401 677.00 | 417 978.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 341 646.00 | | 341 646.00 | 341 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 535.00 | 16 300.00 | 766 235.00 | 782 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 256.00 | 650 459.00 | 1 140 796.00 | 1 791 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
DL TOTAL (I) | 589 853.00 | | | 589 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 525.00 | | | 232 525.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 943.00 | | | 550 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 796.00 | | | 1 140 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 348.00 | | | 405 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 700.00 | | 202 021.00 | 806 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 377.00 | | 201 866.00 | 788 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 866.00 | | 155.00 | 16 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 492.00 | 56 667.00 | | 577 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 035.00 | 56 667.00 | | 576 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 525.00 | 232 525.00 | | 232 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 417 978.00 | 417 978.00 | | 417 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 309.00 | 53 714.00 | 135 256.00 | 199 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 133.00 | 439 731.00 | 6 403.00 | 446 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 943.00 | 405 349.00 | 135 256.00 | 550 943.00 |