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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 380.00 | 25 123.00 | 14 257.00 | 39 380.00 |
AP Constructions | 29 704.00 | 29 517.00 | 187.00 | 29 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 836.00 | 2 566 662.00 | 998 174.00 | 3 564 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 905.00 | 114 050.00 | 61 855.00 | 175 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 528.00 | 2 735 353.00 | 1 106 175.00 | 3 841 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 828.00 | 12 086.00 | 820 742.00 | 832 828.00 |
BZ Autres créances | 562 179.00 | | 562 179.00 | 562 179.00 |
CF Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 271.00 | 12 086.00 | 1 404 185.00 | 1 416 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 799.00 | 2 747 439.00 | 2 510 360.00 | 5 257 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DH Report à nouveau | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 367.00 | | | 256 367.00 |
DL TOTAL (I) | 335 272.00 | | | 335 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 842.00 | | | 401 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 179.00 | | | 342 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
EA Autres dettes | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 872.00 | | | 2 091 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 360.00 | | | 2 510 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 401.00 | | | 1 805 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 390.00 | 973 127.00 | 2 176 518.00 | 1 203 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 390.00 | 973 127.00 | 2 176 518.00 | 1 203 390.00 |
FM Production stockée | | | -100 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 34 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 610.00 | | | 2 083 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 243.00 | | | 1 827 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 367.00 | | | 256 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 243.00 | | 51 954.00 | 3 816 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 670.00 | 3 841 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 670.00 | 3 779 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 917.00 | | 51 866.00 | 3 753 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946.00 | | 86.00 | 22 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 605.00 | 79 417.00 | 26 670.00 | 2 682 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 7 226.00 | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 708.00 | 72 191.00 | 26 670.00 | 2 664 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 10 742.00 | 1 179.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 10 742.00 | 1 179.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 93 959.00 | 1 179.00 | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 179.00 | 342 179.00 | | 342 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 815 653.00 | 815 653.00 | | 815 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 557.00 | 130 753.00 | 270 804.00 | 401 557.00 |
VI Groupe et associés | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 708.00 | 299 708.00 | | 299 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 185.00 | 1 377 977.00 | 40 208.00 | 1 418 185.00 |
VW T.V.A. | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 205.00 | 1 805 401.00 | 270 804.00 | 2 076 205.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |