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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 223.00 | 28 845.00 | 1 378.00 | 30 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 200.00 | 140 538.00 | 408 662.00 | 549 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 778.00 | 87 447.00 | 219 330.00 | 306 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 229.00 | 256 831.00 | 841 398.00 | 1 098 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 466.00 | 2 000.00 | 148 466.00 | 150 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
BZ Autres créances | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
CF Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 960.00 | 2 000.00 | 629 960.00 | 631 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 189.00 | 258 831.00 | 1 471 358.00 | 1 730 189.00 |
CU Autres participations | 183 670.00 | | 183 670.00 | 183 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
DG Autres réserves | 240 879.00 | | | 240 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 899.00 | | | -90 899.00 |
DL TOTAL (I) | 338 795.00 | | | 338 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 825.00 | | | 502 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
EA Autres dettes | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 562.00 | | | 1 132 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 358.00 | | | 1 471 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 241.00 | | | 716 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 366.00 | | | 1 196 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 043.00 | | | 1 131 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 600.00 | 116 574.00 | 237 340.00 | 377 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 5 702.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 457.00 | 110 871.00 | 237 340.00 | 354 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 211.00 | 297 211.00 | | 297 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 825.00 | 87 963.00 | 367 184.00 | 502 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 263.00 | 308 955.00 | 25 308.00 | 334 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 104.00 | 716 242.00 | 367 184.00 | 1 131 104.00 |