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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 30 464.00 | 8 035.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 709.00 | 26 600.00 | 17 109.00 | 43 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 755.00 | 50 730.00 | 23 025.00 | 73 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 326.00 | 694 344.00 | 53 981.00 | 748 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 804.00 | 802 140.00 | 108 664.00 | 910 804.00 |
BT Marchandises | 563 602.00 | 134 358.00 | 429 244.00 | 563 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 843.00 | 142 363.00 | 205 479.00 | 347 843.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | 5 982.00 | 3 040.00 | 9 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 223.00 | 282 704.00 | 987 519.00 | 1 270 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 028.00 | 1 084 844.00 | 1 096 183.00 | 2 181 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
DL TOTAL (I) | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 677.00 | | | 234 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 167.00 | | | 705 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 183.00 | | | 1 096 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 345.00 | | | 502 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 746.00 | | 56 502.00 | 857 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 910 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 822 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 630.00 | | 7 580.00 | 74 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 604.00 | | 48 923.00 | 776 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 921.00 | 26 663.00 | 3 444.00 | 778 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 884.00 | 7 181.00 | | 49 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 037.00 | 19 482.00 | 3 444.00 | 729 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 347 844.00 | 347 844.00 | | 347 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 322.00 | 45 925.00 | 28 397.00 | 74 322.00 |
VP Divers | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 097.00 | 215 097.00 | | 215 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 017.00 | 366 537.00 | 6 480.00 | 373 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 743.00 | 502 346.00 | 28 397.00 | 530 743.00 |