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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
AP Constructions | 195 643.00 | 182 957.00 | 12 686.00 | 195 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 451.00 | 30 817.00 | 2 635.00 | 33 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 808.00 | 80 142.00 | 10 666.00 | 90 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 941.00 | 293 916.00 | 46 025.00 | 339 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | 2 685.00 | -861.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 285 308.00 | | 285 308.00 | 285 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 884.00 | 3 997.00 | 160 887.00 | 164 884.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 409.00 | 6 682.00 | 780 726.00 | 787 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 350.00 | 300 598.00 | 826 752.00 | 1 127 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 557.00 | 467 014.00 | | 497 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 528.00 | 30 543.00 | | 44 528.00 |
DL TOTAL (I) | 550 470.00 | 505 942.00 | | 550 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 223.00 | 37 958.00 | | 38 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 141.00 | 8 315.00 | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 26 628.00 | | 89 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 727.00 | 74 806.00 | | 96 727.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 3 136.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 282.00 | 150 843.00 | | 276 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 752.00 | 656 785.00 | | 826 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 141.00 | 142 528.00 | | 233 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 949.00 | | 3 802.00 | 357 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 339 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 809.00 | 319 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 910.00 | | 3 802.00 | 337 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 726.00 | 12 267.00 | 8 077.00 | 289 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 726.00 | 12 267.00 | 8 077.00 | 289 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
VI Groupe et associés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 211.00 | 185 211.00 | | 185 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |