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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 754.00 | 23 385.00 | 369.00 | 23 754.00 |
BT Marchandises | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 986.00 | 23 385.00 | 147 601.00 | 170 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
DH Report à nouveau | -63 426.00 | -117 556.00 | | -63 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136.00 | 54 129.00 | | -4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 59 319.00 | 63 454.00 | | 59 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | 9 000.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 12 380.00 | | 28 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 3 741.00 | | 7 888.00 |
EA Autres dettes | 43 550.00 | 53 319.00 | | 43 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 282.00 | 78 440.00 | | 88 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 601.00 | 141 894.00 | | 147 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 137 232.00 | 2 690.00 | 139 922.00 | 137 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 232.00 | 2 690.00 | 139 922.00 | 137 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | 97 149.00 | | 11 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | 97 149.00 | | 11 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 3 178.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 3 178.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | 93 971.00 | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 291.00 | 136 207.00 | | 151 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 427.00 | 82 078.00 | | 155 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136.00 | 54 129.00 | | -4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408.00 | 1 863.00 | 6 545.00 | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 282.00 | 38 187.00 | 50 095.00 | 88 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 878.00 | | | 34 878.00 |