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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 19 969.00 | 9 048.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 733.00 | 41 055.00 | 2 678.00 | 43 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 635.00 | 64 073.00 | 24 562.00 | 88 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 839.00 | 64 073.00 | 34 766.00 | 98 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 518.00 | | | -7 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
DL TOTAL (I) | -552.00 | | | -552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 426.00 | | 6 209.00 | 82 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 541.00 | | 6 209.00 | 66 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 683.00 | 1 390.00 | | 62 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | 1 390.00 | | 59 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776.00 | 2 593.00 | 2 183.00 | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351.00 | 8 515.00 | 12 836.00 | 21 351.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 318.00 | 33 135.00 | 2 183.00 | 35 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |