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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 359.00 | 11 041.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214.00 | 5 826.00 | 1 388.00 | 7 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 194.00 | 6 185.00 | 13 009.00 | 19 194.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 059.00 | 6 333.00 | 50 726.00 | 57 059.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CF Disponibilités | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 381.00 | 6 333.00 | 92 047.00 | 98 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 574.00 | 12 519.00 | 105 056.00 | 117 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 622.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 862.00 | 3 529.00 | | -4 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | -8 313.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 15 911.00 | 3 601.00 | | 15 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 12 622.00 | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 947.00 | 72 042.00 | | 74 947.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 2 130.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 145.00 | 96 794.00 | | 89 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 056.00 | 100 395.00 | | 105 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 332 935.00 | | 332 935.00 | 332 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 935.00 | | 332 935.00 | 332 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 399.00 | 840.00 | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399.00 | 840.00 | | 10 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 399.00 | 16 375.00 | | -10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 337.00 | 239 274.00 | | 348 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 026.00 | 247 587.00 | | 336 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 310.00 | -8 313.00 | | 12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790.00 | | 13 404.00 | 5 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | 12 904.00 | 5 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 475.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 475.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 690.00 | 4 708.00 | 3 065.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690.00 | 4 708.00 | 3 065.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | 4 708.00 | 3 065.00 | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 561.00 | 72 061.00 | 500.00 | 72 561.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |