| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BZ Autres créances | 351 404 201.00 | | 351 404 201.00 | 351 404 201.00 |
CF Disponibilités | 501 162.00 | | 501 162.00 | 501 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 932 828.00 | | 351 932 828.00 | 351 932 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 932 828.00 | | 351 932 828.00 | 351 932 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 9 598.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789.00 | 30 144.00 | | 55 789.00 |
DL TOTAL (I) | 135 130.00 | 118 942.00 | | 135 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 415.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | 4 043.00 | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 351 789 445.00 | 513 639 840.00 | | 351 789 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 797 698.00 | 513 650 297.00 | | 351 797 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 932 828.00 | 513 769 239.00 | | 351 932 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 289 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 10 868.00 | | 18 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 521.00 | 383 218.00 | | 1 312 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 732.00 | 353 074.00 | | 1 256 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 789.00 | 30 144.00 | | 55 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 351 403 301.00 | 351 403 301.00 | | 351 403 301.00 |
VI Groupe et associés | 351 789 445.00 | 351 789 445.00 | | 351 789 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 431 666.00 | 351 431 666.00 | | 351 431 666.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 797 698.00 | 351 797 698.00 | | 351 797 698.00 |