| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 19 361.00 | 9 427.00 | 28 789.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 850.00 | 19 361.00 | 9 488.00 | 28 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
060 Stock marchandises | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
110 Total général Actif | 65 259.00 | 19 361.00 | 45 898.00 | 65 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 664.00 | 100 408.00 | | 92 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 084.00 | 67 292.00 | | 71 084.00 |
222 Production stockée | 315.00 | 2 878.00 | | 315.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 1 712.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 707.00 | 172 290.00 | | 164 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 679.00 | 68 383.00 | | 60 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -925.00 | -3 067.00 | | -925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 37 572.00 | 42 401.00 | | 37 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 545.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 340.00 | 55 280.00 | | 56 340.00 |
252 Charges sociales | 2 350.00 | 3 200.00 | | 2 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 1 681.00 | | 2 597.00 |
256 Dotations aux provisions | | 620.00 | | |
262 Autres charges | 694.00 | 1 046.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 590.00 | 171 088.00 | | 163 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 117.00 | 1 202.00 | | 1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 937.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 085.00 | 270.00 | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |