| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 843.00 | 90.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 859.00 | 7 419.00 | 406 440.00 | 413 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 031.00 | | 169 031.00 | 169 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 891.00 | 7 419.00 | 575 471.00 | 582 891.00 |
CU Autres participations | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 678.00 | 595 678.00 | | 595 678.00 |
DH Report à nouveau | -58 488.00 | -63 680.00 | | -58 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 312.00 | 5 192.00 | | -7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 538 263.00 | 545 575.00 | | 538 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 560.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | 31 530.00 | | 35 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 208.00 | 33 090.00 | | 37 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 471.00 | 578 665.00 | | 575 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 360.00 | 115 728.00 | | 103 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 672.00 | 110 536.00 | | 110 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 312.00 | 5 192.00 | | -7 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |