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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 349.00 | 491.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 133.00 | 58 391.00 | 28 742.00 | 87 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 705.00 | 59 740.00 | 72 965.00 | 132 705.00 |
BT Marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 241 496.00 | | 241 496.00 | 241 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 719.00 | | 315 719.00 | 315 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 424.00 | 59 740.00 | 388 684.00 | 448 424.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
DH Report à nouveau | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 684.00 | 1.00 | | 388 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 695.00 | | 557 696.00 | 557 695.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 556.00 | | 562 556.00 | 562 556.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 756.00 | | | 558 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 887.00 | | | 530 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 932.00 | | 1 327.00 | 131 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 132 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 88 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 200.00 | | 1 327.00 | 88 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 463.00 | 7 831.00 | 554.00 | 52 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | 7 831.00 | 554.00 | 52 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 542.00 | 71 690.00 | 5 852.00 | 77 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |