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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 229 459.00 | 153 233.00 | 76 226.00 | 229 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 093.00 | 175 433.00 | 14 661.00 | 190 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 002.00 | 54 158.00 | 6 844.00 | 61 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 627.00 | 402 824.00 | 109 803.00 | 512 627.00 |
BT Marchandises | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 981.00 | 922.00 | 350 059.00 | 350 981.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 313 068.00 | | 313 068.00 | 313 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 552.00 | 922.00 | 947 630.00 | 948 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 179.00 | 403 746.00 | 1 057 433.00 | 1 461 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DG Autres réserves | 373 021.00 | | | 373 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 663 052.00 | | | 663 052.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 263.00 | | | 305 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 381.00 | | | 359 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 433.00 | | | 1 057 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 381.00 | | | 359 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 306.00 | | 1 987 306.00 | 1 987 306.00 |
FG Production vendue services | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 772.00 | | 2 070 772.00 | 2 070 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 15 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 499.00 | | | 2 087 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 175.00 | | | 1 859 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 470.00 | | 7 886.00 | 528 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 729.00 | 512 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 238.00 | 480 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | 1.00 | 21 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 960.00 | | 7 833.00 | 494 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 53.00 | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 681.00 | 27 872.00 | 23 729.00 | 398 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | 1 491.00 | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 190.00 | 27 872.00 | 22 238.00 | 377 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 869.00 | 922.00 | 12 869.00 | 12 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 869.00 | 922.00 | 12 869.00 | 12 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 869.00 | 922.00 | 12 869.00 | 47 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 12 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 263.00 | 305 263.00 | | 305 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 981.00 | 349 956.00 | 1 025.00 | 350 981.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 887.00 | 403 362.00 | 8 525.00 | 411 887.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 381.00 | 359 381.00 | | 359 381.00 |