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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 1 833.00 | 787.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621.00 | 1 833.00 | 787.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 013.00 | | 805 013.00 | 805 013.00 |
CF Disponibilités | 917 255.00 | | 917 255.00 | 917 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 974.00 | | 1 726 974.00 | 1 726 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 595.00 | 1 833.00 | 1 727 762.00 | 1 729 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 873.00 | | | 248 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DG Autres réserves | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 431 345.00 | | | 431 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 457.00 | | | 1 292 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 416.00 | | | 1 296 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 762.00 | | | 1 727 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 416.00 | | | 1 296 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 611.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 611.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 458.00 | 1 292 458.00 | | 1 292 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VP Divers | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 417.00 | 1 296 417.00 | | 1 296 417.00 |