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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 437.00 | 53.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 6 257.00 | 3 558.00 | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 13 209.00 | 13 684.00 | 26 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 319.00 | 21 904.00 | 20 415.00 | 42 319.00 |
BN En cours de production de biens | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BT Marchandises | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 480.00 | | 367 480.00 | 367 480.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 480.00 | | 460 480.00 | 460 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 799.00 | 21 904.00 | 480 895.00 | 502 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 705.00 | 106 542.00 | | 110 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 4 162.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 123 464.00 | 121 705.00 | | 123 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 796.00 | 28 107.00 | | 91 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | 12 882.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 535.00 | 21 219.00 | | 142 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 513.00 | 63 561.00 | | 110 513.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 430.00 | 125 771.00 | | 357 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 895.00 | 247 475.00 | | 480 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 430.00 | 125 771.00 | | 357 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 840.00 | 26 821.00 | | 82 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 186.00 | | 743 186.00 | 743 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 186.00 | | 743 186.00 | 743 186.00 |
FM Production stockée | | | 11 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 1 396.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 396.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -934.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 804.00 | 709 987.00 | | 759 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 044.00 | 705 825.00 | | 758 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | 4 162.00 | | 1 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | 4 964.00 | | 5 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 103.00 | 4 924.00 | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 530.00 | | 12 789.00 | 29 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | | 12 789.00 | 23 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 8 618.00 | | 13 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 283.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 8 335.00 | | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 535.00 | 142 535.00 | | 142 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 362 625.00 | | | 362 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 980.00 | 385 860.00 | 3 120.00 | 388 980.00 |
VW T.V.A. | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 430.00 | 357 430.00 | | 357 430.00 |