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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 903.00 | 2 237.00 | 666.00 | 2 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
060 Stock marchandises | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
110 Total général Actif | 44 241.00 | 2 237.00 | 42 004.00 | 44 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 346.00 | 6 668.00 | | 9 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599.00 | 29 314.00 | | 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 765.00 | 62 657.00 | | 63 765.00 |
222 Production stockée | -1 986.00 | 1 986.00 | | -1 986.00 |
230 Autres produits | | 5 857.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 723.00 | 106 483.00 | | 71 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 118.00 | 2 441.00 | | 7 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 750.00 | -11 869.00 | | 8 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 20 405.00 | | 69.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 819.00 | -4 529.00 | | 4 819.00 |
242 Autres charges externes. | 28 110.00 | 34 705.00 | | 28 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 4 089.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 355.00 | 45 287.00 | | 42 355.00 |
252 Charges sociales | 15 458.00 | 21 246.00 | | 15 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 448.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 794.00 | 112 264.00 | | 108 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 071.00 | -5 781.00 | | -37 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 433.00 | 7 100.00 | | 40 433.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 259.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 159.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179.00 | 902.00 | | 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |