| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 818.00 | 8 431.00 | 58 387.00 | 66 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 430.00 | 74 125.00 | 94 305.00 | 168 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 821.00 | | 1 247 821.00 | 1 247 821.00 |
AP Constructions | 190 312.00 | 169 501.00 | 20 811.00 | 190 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 706.00 | 53 288.00 | 269 418.00 | 322 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 572.00 | 681 788.00 | 343 783.00 | 1 025 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 066.00 | | 326 066.00 | 326 066.00 |
BF Prêts | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 305.00 | 987 132.00 | 2 389 172.00 | 3 376 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938 060.00 | | 1 938 060.00 | 1 938 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 908.00 | 44 527.00 | 1 854 381.00 | 1 898 908.00 |
BZ Autres créances | 962 791.00 | | 962 791.00 | 962 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 238.00 | | 524 238.00 | 524 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 813.00 | 44 527.00 | 5 322 286.00 | 5 366 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 118.00 | 1 031 659.00 | 7 711 459.00 | 8 743 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 079.00 | 575 541.00 | | 610 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 984.00 | 34 539.00 | | -12 984.00 |
DL TOTAL (I) | 652 095.00 | 665 079.00 | | 652 095.00 |
DP Provisions pour risques | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 198.00 | 168 505.00 | | 178 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 721.00 | | | 962 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359 177.00 | 925 367.00 | | 2 359 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 067.00 | 837 951.00 | | 1 849 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 083.00 | 253 290.00 | | 1 286 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 261.00 | | |
EA Autres dettes | 416 881.00 | 887 029.00 | | 416 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 052 127.00 | 3 080 067.00 | | 7 052 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 459.00 | 3 752 384.00 | | 7 711 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 175.00 | | 179 175.00 | 179 175.00 |
FG Production vendue services | 14 655 187.00 | | 14 655 187.00 | 14 655 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834 362.00 | | 14 834 362.00 | 14 834 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 246 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 255 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 057.00 | 54 692.00 | | 9 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 706.00 | 43 750.00 | | 33 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 763.00 | 98 442.00 | | 42 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 909.00 | 1 517.00 | | 28 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549.00 | 57 300.00 | | 32 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 458.00 | 59 980.00 | | 61 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 695.00 | 38 462.00 | | -18 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -120.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 307 182.00 | 6 611 437.00 | | 16 307 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 320 166.00 | 6 576 898.00 | | 16 320 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 984.00 | 34 539.00 | | -12 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 381.00 | | 2 117 118.00 | 1 309 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 194.00 | 3 376 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 194.00 | 1 864 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 912.00 | | 1 104 339.00 | 311 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 389.00 | | 940 461.00 | 974 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 081.00 | | 5 500.00 | 23 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 748.00 | 189 030.00 | 17 646.00 | 815 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 431.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 644.00 | 36 481.00 | | 37 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 104.00 | 144 118.00 | 17 646.00 | 778 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
6T Sur comptes clients | 80 723.00 | | 36 196.00 | 80 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 205.00 | | 78 678.00 | 123 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 442.00 | | 78 678.00 | 130 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 067.00 | 1 849 067.00 | | 1 849 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 201.00 | 451 201.00 | | 451 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 448.00 | 410 448.00 | | 410 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 881.00 | 416 881.00 | | 416 881.00 |
UP Prêts | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 664.00 | 1 850 664.00 | | 1 850 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
VB T. V. A. | 694 537.00 | 694 537.00 | | 694 537.00 |
VC Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 903.00 | 49 307.00 | 45 597.00 | 94 903.00 |
VI Groupe et associés | 962 721.00 | 962 721.00 | | 962 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 823.00 | 251 823.00 | | 251 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 097.00 | 2 856 272.00 | 76 825.00 | 2 933 097.00 |
VW T.V.A. | 339 450.00 | 339 450.00 | | 339 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 950.00 | 4 647 353.00 | 45 597.00 | 4 692 950.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |