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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 793 987.00 | 764 655.00 | 2 029 332.00 | 2 793 987.00 |
AP Constructions | 8 824 101.00 | 6 476 913.00 | 2 347 188.00 | 8 824 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 105.00 | 107 314.00 | 207 790.00 | 315 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 1.00 | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 825 587.00 | 7 348 882.00 | 17 476 705.00 | 24 825 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 956.00 | 33 170.00 | 380 786.00 | 413 956.00 |
BZ Autres créances | 1 469 257.00 | | 1 469 257.00 | 1 469 257.00 |
CF Disponibilités | 1 117 176.00 | | 1 117 176.00 | 1 117 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 984.00 | 33 170.00 | 2 991 814.00 | 3 024 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 850 571.00 | 7 382 052.00 | 20 468 519.00 | 27 850 571.00 |
CU Autres participations | 12 842 683.00 | | 12 842 683.00 | 12 842 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 5 993 392.00 | 5 993 392.00 | | 5 993 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 088.00 | | | 1 375 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 713.00 | 1 375 088.00 | | 1 196 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 094.00 | 22 805.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641 011.00 | 7 460 009.00 | | 8 641 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 080.00 | 242 997.00 | | 63 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225 861.00 | 11 563 606.00 | | 10 225 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 684.00 | 63 399.00 | | 81 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 038.00 | 190 070.00 | | 896 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 37 739.00 | | 15 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 484.00 | 433 996.00 | | 464 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 821 680.00 | 12 531 806.00 | | 11 821 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 468 519.00 | 19 991 815.00 | | 20 468 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 886.00 | | 1 916 886.00 | 1 916 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 886.00 | | 1 916 886.00 | 1 916 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 101.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 401.00 | 15 711.00 | | 67 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 459.00 | 16 812.00 | | 67 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 899.00 | 55.00 | | 29 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 560.00 | 16 757.00 | | 37 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 061.00 | 147 759.00 | | 78 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 128.00 | 2 862 330.00 | | 3 002 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 415.00 | 1 487 242.00 | | 1 805 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 713.00 | 1 375 088.00 | | 1 196 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 725 605.00 | | 137 738.00 | 24 725 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 755.00 | 24 825 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 755.00 | 11 968 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 868 876.00 | | 137 296.00 | 11 868 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856 728.00 | | 442.00 | 12 856 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 620.00 | 313 164.00 | 7 902.00 | 7 043 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043 620.00 | 313 164.00 | 7 902.00 | 7 043 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 170.00 | 5 828.00 | | 33 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 091.00 | 733 091.00 | | 733 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 484.00 | 464 484.00 | | 464 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 374 153.00 | 374 153.00 | | 374 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
VB T. V. A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 621.00 | 1 451 621.00 | | 1 451 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 018 440.00 | 10 018 440.00 | | 10 018 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 096.00 | 1 867 805.00 | 54 291.00 | 1 922 096.00 |
VW T.V.A. | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 821 680.00 | 11 614 259.00 | 207 421.00 | 11 821 680.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |