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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 9 757.00 | 87 811.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 1 997.00 | 1 002.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 156.00 | 35 844.00 | 17 312.00 | 53 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 031.00 | 47 598.00 | 113 433.00 | 161 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | 1 812.00 | 12 030.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 797.00 | 1 812.00 | 127 984.00 | 129 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 828.00 | 49 410.00 | 241 418.00 | 290 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 896.00 | 4 249.00 | | 4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 007.00 | 10 646.00 | | -63 007.00 |
DK Provisions réglementées | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 197 018.00 | 270 026.00 | | 197 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 22 094.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 27 481.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 1 200.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 399.00 | 50 828.00 | | 44 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 418.00 | 320 853.00 | | 241 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 399.00 | 50 828.00 | | 44 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 814.00 | | 220 814.00 | 220 814.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 441.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | 441.00 | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 525.00 | -441.00 | | -9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 668.00 | 286 520.00 | | 225 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 675.00 | 275 874.00 | | 288 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 007.00 | 10 646.00 | | -63 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 768.00 | | 13 267.00 | 165 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 161 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 624.00 | 56 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | | 13 267.00 | 59 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 193.00 | 16 504.00 | 14 099.00 | 45 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 9 757.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 814.00 | 6 747.00 | 12 719.00 | 43 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 975.00 | | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 1 199.00 | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 1 199.00 | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 1 199.00 | | 1 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 319.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | 9 133.00 | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 39 074.00 | 39 748.00 | | 39 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 923.00 | 18 177.00 | | 17 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 075.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 3 394.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 448.00 | 81 943.00 | | 29 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 664.00 | 26 455.00 | | 24 664.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 394.00 | 67 058.00 | | 66 394.00 |