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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 170.00 | 76 145.00 | 43 024.00 | 119 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 103 325.00 | 26 941.00 | 130 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 088.00 | 197 643.00 | 132 444.00 | 330 088.00 |
BP En cours de production de services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BT Marchandises | 639 201.00 | 1 874.00 | 637 327.00 | 639 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 491.00 | 3 646.00 | 493 845.00 | 497 491.00 |
BZ Autres créances | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 396.00 | 5 520.00 | 1 246 875.00 | 1 252 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 483.00 | 203 164.00 | 1 379 319.00 | 1 582 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 390 912.00 | 401 093.00 | | 390 912.00 |
DH Report à nouveau | -56 942.00 | -56 942.00 | | -56 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 925.00 | 33 819.00 | | -141 925.00 |
DL TOTAL (I) | 368 045.00 | 553 970.00 | | 368 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 159.00 | 117 699.00 | | 267 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 94.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 338.00 | 185 010.00 | | 658 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 996.00 | 120 333.00 | | 66 996.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 1 689.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 274.00 | 424 825.00 | | 1 011 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 319.00 | 978 795.00 | | 1 379 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 533.00 | 338 502.00 | | 948 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 686.00 | | 6 402.00 | 323 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 596.00 | | 6 402.00 | 260 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |