| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 696.00 | 152 751.00 | 9 944.00 | 162 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 54 848.00 | 3 387.00 | 51 460.00 | 54 848.00 |
AP Constructions | 2 663 759.00 | 1 858 620.00 | 805 139.00 | 2 663 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 211.00 | 1 600 877.00 | 1 375 333.00 | 2 976 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 806.00 | 340 315.00 | 273 491.00 | 613 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 790.00 | | 315 790.00 | 315 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 498.00 | 3 973 121.00 | 2 845 376.00 | 6 818 498.00 |
BN En cours de production de biens | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BT Marchandises | 1 081 972.00 | 239 093.00 | 842 879.00 | 1 081 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 656.00 | 102 379.00 | 1 918 276.00 | 2 020 656.00 |
BZ Autres créances | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
CF Disponibilités | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 750.00 | 341 473.00 | 2 938 277.00 | 3 279 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 248.00 | 4 314 594.00 | 5 783 653.00 | 10 098 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | 564 115.00 | 786 003.00 | | 564 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 513.00 | -221 887.00 | | 143 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 080.00 | 210 904.00 | | 185 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 009.00 | 1 559 319.00 | | 1 677 009.00 |
DP Provisions pour risques | 447 280.00 | 395 772.00 | | 447 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 505.00 | 1 123 323.00 | | 924 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 785.00 | 1 519 095.00 | | 1 371 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 285.00 | 118 415.00 | | 92 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 294.00 | 736 396.00 | | 692 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 276.00 | 855 171.00 | | 894 276.00 |
EA Autres dettes | 1 036 090.00 | 1 932 260.00 | | 1 036 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 859.00 | 3 642 243.00 | | 2 734 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 653.00 | 6 720 658.00 | | 5 783 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 169.00 | 1 663 946.00 | | 1 732 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 545.00 | 2 006 010.00 | 4 754 556.00 | 2 748 545.00 |
FD Production vendue biens | 12 924.00 | 7 159.00 | 20 084.00 | 12 924.00 |
FG Production vendue services | 3 895 312.00 | 810 673.00 | 4 705 986.00 | 3 895 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 782.00 | 2 823 843.00 | 9 480 626.00 | 6 656 782.00 |
FM Production stockée | | | -1 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 280.00 | |
GE Autres charges | | | 79 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 128.00 | 36 365.00 | | 51 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 128.00 | 36 365.00 | | 51 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 445.00 | 945.00 | | 27 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445.00 | 945.00 | | 27 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 682.00 | 35 419.00 | | 23 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 181.00 | 9 974 856.00 | | 10 447 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 668.00 | 10 196 744.00 | | 10 303 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 513.00 | -221 887.00 | | 143 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 576.00 | | 248 169.00 | 6 632 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 337.00 | 4 910.00 | 6 818 498.00 | 57 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 4 910.00 | 6 624 416.00 | 57 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 494.00 | | 248 169.00 | 6 438 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 150.00 | 354 226.00 | 2 254.00 | 3 621 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 254.00 | 2 740.00 | | 165 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 969.00 | 351 485.00 | 2 254.00 | 3 453 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 519 095.00 | 326 280.00 | 473 590.00 | 1 519 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 919.00 | 367 419.00 | 337 245.00 | 208 919.00 |
6T Sur comptes clients | 165 138.00 | 26 885.00 | 89 644.00 | 165 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 058.00 | 394 305.00 | 426 890.00 | 374 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 154.00 | 720 585.00 | 900 480.00 | 1 893 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 585.00 | 900 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 285.00 | 33 964.00 | 58 321.00 | 92 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 294.00 | 692 294.00 | | 692 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 894.00 | 447 894.00 | | 447 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 615.00 | 394 615.00 | | 394 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 215.00 | 255.00 | 13 960.00 | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 555.00 | 1 928 555.00 | | 1 928 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 869.00 | 61 501.00 | 944 368.00 | 1 005 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 359.00 | 2 124 399.00 | 13 960.00 | 2 138 359.00 |
VW T.V.A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 859.00 | 1 732 168.00 | 1 002 690.00 | 2 734 859.00 |