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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 164.00 | 173.00 | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 626.00 | 76 455.00 | 29 171.00 | 105 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 410.00 | 77 619.00 | 467 791.00 | 545 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 802 610.00 | | 802 610.00 | 802 610.00 |
CF Disponibilités | 1 234 494.00 | | 1 234 494.00 | 1 234 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 331.00 | | 2 048 331.00 | 2 048 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 742.00 | 77 619.00 | 2 516 122.00 | 2 593 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DG Autres réserves | 889 794.00 | | | 889 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 622.00 | | | 1 103 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
EA Autres dettes | 1 369 115.00 | | | 1 369 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 122.00 | | | 2 516 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 500.00 | | | 1 412 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 973.00 | | 597 973.00 | 597 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 973.00 | | 597 973.00 | 597 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 410.00 | | | 604 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 923.00 | | | 482 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 308.00 | | 102.00 | 545 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 429.00 | | | 439 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 102.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 002.00 | 10 616.00 | | 67 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 264.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 102.00 | 10 352.00 | | 66 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 115.00 | 1 369 115.00 | | 1 369 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 506 718.00 | 506 718.00 | | 506 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 191.00 | 813 836.00 | 354.00 | 814 191.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 |