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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 1.00 | 757.00 | 758.00 |
AP Constructions | 309 596.00 | 233 326.00 | 76 270.00 | 309 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 301.00 | 18 167.00 | 3 133.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 621.00 | 222 053.00 | 36 567.00 | 258 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 451.00 | 473 547.00 | 128 904.00 | 602 451.00 |
BT Marchandises | 968 910.00 | | 968 910.00 | 968 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 172.00 | 1 371.00 | 69 801.00 | 71 172.00 |
BZ Autres créances | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 226.00 | 1 371.00 | 1 134 855.00 | 1 136 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 677.00 | 474 919.00 | 1 263 759.00 | 1 738 677.00 |
CU Autres participations | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 053.00 | 86 181.00 | | 153 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 202.00 | 78 699.00 | | 43 202.00 |
DL TOTAL (I) | 205 387.00 | 174 011.00 | | 205 387.00 |
DP Provisions pour risques | 5 829.00 | 4 058.00 | | 5 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 829.00 | 4 058.00 | | 5 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 443.00 | 503 555.00 | | 469 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 711.00 | 419 143.00 | | 506 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | 81 896.00 | | 72 489.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 5 047.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 543.00 | 1 009 867.00 | | 1 052 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 759.00 | 1 187 936.00 | | 1 263 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 915.00 | 800 233.00 | | 877 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 420.00 | 252 925.00 | | 259 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 675.00 | | 9 309.00 | 594 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 602 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 589 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 500.00 | | 8 551.00 | 582 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 076.00 | 29 005.00 | 1 533.00 | 446 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 076.00 | 29 004.00 | 1 533.00 | 446 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | 1 771.00 | | 4 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 3 142.00 | | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 711.00 | 506 711.00 | | 506 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 809.00 | 259 809.00 | | 259 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 634.00 | 35 006.00 | 143 866.00 | 209 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VP Divers | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 034.00 | 138 403.00 | 631.00 | 139 034.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 543.00 | 877 915.00 | 143 866.00 | 1 052 543.00 |