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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 735.00 | 33 441.00 | 2 293.00 | 35 735.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 81 100.00 | 254 286.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 1 368.00 | 848.00 | 519.00 | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 229.00 | 19 249.00 | 16 979.00 | 36 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 677.00 | 524 458.00 | 130 218.00 | 654 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 478.00 | 659 098.00 | 421 379.00 | 1 080 478.00 |
BT Marchandises | 899 722.00 | 8 238.00 | 891 483.00 | 899 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 165.00 | 28 198.00 | 1 390 967.00 | 1 419 165.00 |
BZ Autres créances | 2 015 567.00 | | 2 015 567.00 | 2 015 567.00 |
CF Disponibilités | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 030.00 | 36 436.00 | 4 490 593.00 | 4 527 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 511.00 | 695 535.00 | 4 911 975.00 | 5 607 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 879 234.00 | 879 234.00 | | 879 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 739.00 | 615 791.00 | | 486 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 473.00 | 2 457 526.00 | | 2 328 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002.00 | 16 789.00 | | 9 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 587.00 | 346 530.00 | | 65 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 402.00 | 25 562.00 | | 34 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 921.00 | 1 876 787.00 | | 1 887 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 964.00 | 540 523.00 | | 526 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725.00 | 26 097.00 | | 1 725.00 |
EA Autres dettes | 57 898.00 | 61 247.00 | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 502.00 | 2 893 538.00 | | 2 583 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 975.00 | 5 351 064.00 | | 4 911 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 805 564.00 | | 9 805 564.00 | 9 805 564.00 |
FG Production vendue services | 566 417.00 | | 566 417.00 | 566 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 982.00 | | 10 371 982.00 | 10 371 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 439 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 497.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 60.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 2 175.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 2 235.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 262.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 965.00 | 242 032.00 | | 179 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 333.00 | 10 742 834.00 | | 10 461 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 594.00 | 10 127 042.00 | | 9 974 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 739.00 | 615 791.00 | | 486 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 098.00 | | 71 810.00 | 1 058 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 429.00 | 1 080 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 403.00 | 371 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 026.00 | 692 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 001.00 | | 524.00 | 375 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 016.00 | | 71 285.00 | 666 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 531.00 | 43 699.00 | 49 132.00 | 664 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 879.00 | 2 065.00 | 4 403.00 | 116 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 651.00 | 41 634.00 | 44 729.00 | 547 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 357.00 | 12 414.00 | 7 533.00 | 3 357.00 |
6T Sur comptes clients | 33 539.00 | 1 409.00 | 6 751.00 | 33 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 897.00 | 13 824.00 | 14 284.00 | 36 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 897.00 | 13 824.00 | 14 284.00 | 36 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 824.00 | 14 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 921.00 | 1 887 921.00 | | 1 887 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 237.00 | 129 237.00 | | 129 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 290.00 | 1 385 290.00 | | 1 385 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 183 379.00 | 183 379.00 | | 183 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 324.00 | 1 150 324.00 | | 1 150 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VP Divers | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 010.00 | 657 010.00 | | 657 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 226.00 | 165 226.00 | | 165 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 040.00 | 3 599 959.00 | 17 080.00 | 3 617 040.00 |
VW T.V.A. | 249 706.00 | 249 706.00 | | 249 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 099.00 | 2 549 099.00 | | 2 549 099.00 |