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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 906.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487 527.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 530 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 795 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 974 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 048 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 731.00 | 1 470 047.00 | | 1 397 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 014.00 | -72 316.00 | | 61 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 744.00 | 1 562 731.00 | | 1 623 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 61 105.00 | | 30 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 193.00 | 316 820.00 | | 375 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 006.00 | 28 098.00 | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 579.00 | 406 121.00 | | 424 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 323.00 | 1 968 852.00 | | 2 048 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 028 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 988.00 | -34 387.00 | | -57 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 417.00 | 2 137 760.00 | | 2 100 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 404.00 | 2 210 076.00 | | 2 039 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 014.00 | -72 316.00 | | 61 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 780.00 | | 1 193.00 | 368 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 408.00 | | 2 472.00 | 208 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 866.00 | | -1 279.00 | 23 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 680.00 | 4 386.00 | | 291 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 398.00 | 4 386.00 | | 202 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
UX Autres créances clients | 487 527.00 | 487 527.00 | | 487 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 137.00 | -1 137.00 | | -1 137.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 012.00 | 648 426.00 | 22 587.00 | 671 012.00 |
VW T.V.A. | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 579.00 | 424 579.00 | | 424 579.00 |