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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 120.00 | 34 776.00 | 47 344.00 | 82 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 34 776.00 | 48 343.00 | 83 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
CF Disponibilités | 547 280.00 | | 547 280.00 | 547 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 677.00 | | 883 677.00 | 883 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 797.00 | 34 776.00 | 932 020.00 | 966 797.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 57 505.00 | 184 149.00 | | 57 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 028.00 | 308 729.00 | | 805 028.00 |
DL TOTAL (I) | 874 853.00 | 505 199.00 | | 874 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 11 990.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 127 215.00 | | 11 082.00 |
EA Autres dettes | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 166.00 | 139 206.00 | | 57 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 020.00 | 644 405.00 | | 932 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 166.00 | 139 206.00 | | 57 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 173.00 | | 375 173.00 | 375 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 173.00 | | 375 173.00 | 375 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 350 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 350 000.00 | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 483.00 | 288 128.00 | | 123 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 483.00 | 288 128.00 | | 123 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 516.00 | 61 871.00 | | 676 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | 42 930.00 | | 32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 368.00 | 1 110 484.00 | | 1 323 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 339.00 | 801 754.00 | | 518 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 028.00 | 308 729.00 | | 805 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 484.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 824.00 | 83 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 82 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 952.00 | 16 165.00 | 1 340.00 | 19 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | 16 165.00 | 1 340.00 | 19 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |