| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 597.00 | 97.00 | 3 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 508.00 | 4 597.00 | 15 912.00 | 20 508.00 |
BT Marchandises | 48 975.00 | 35 910.00 | 13 065.00 | 48 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 733.00 | | 492 733.00 | 492 733.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 826.00 | 35 910.00 | 521 916.00 | 557 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 334.00 | 40 507.00 | 537 827.00 | 578 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 126.00 | 205 559.00 | | 214 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 191.00 | 8 569.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 237 704.00 | 222 513.00 | | 237 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 347.00 | 51 802.00 | | 60 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 917.00 | 24 935.00 | | 24 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 56 726.00 | | 97 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 866.00 | 87 333.00 | | 113 866.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 28.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 124.00 | 220 823.00 | | 300 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 827.00 | 443 336.00 | | 537 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 602.00 | 47 980.00 | | 51 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 11 423.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 854.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 566.00 | 312 406.00 | | 212 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 375.00 | 303 836.00 | | 197 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 191.00 | 8 569.00 | | 15 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 185.00 | | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 185.00 | | 3 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 848.00 | 26 846.00 | | 28 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 665.00 | 508 850.00 | 15 814.00 | 524 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |