| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 168.00 | 22 166.00 | 2.00 | 22 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BZ Autres créances | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 334.00 | 22 166.00 | 113 167.00 | 135 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 462.00 | 10 398.00 | | 10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | 20 164.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 27 530.00 | 39 362.00 | | 27 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 488.00 | 55 651.00 | | 47 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 1 940.00 | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641.00 | 1 819.00 | | 5 641.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5 816.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 637.00 | 65 326.00 | | 85 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 167.00 | 104 688.00 | | 113 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 637.00 | 65 326.00 | | 85 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 210.00 | 129.00 | 40 339.00 | 40 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 210.00 | 129.00 | 40 339.00 | 40 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 7 841.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 344.00 | 58 338.00 | | 40 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 076.00 | 38 174.00 | | 32 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | 20 164.00 | | 8 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VI Groupe et associés | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 3 269.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | 694.00 | | 1 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 925.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 925.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 508.00 | 7 315.00 | | 4 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 100.00 | 5 445.00 | | 5 100.00 |
ZE Dividendes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 316.00 | 29 407.00 | | 28 316.00 |