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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 880.00 | 64 407.00 | 9 472.00 | 73 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 603 966.00 | | 5 603 966.00 | 5 603 966.00 |
AP Constructions | 10 308 439.00 | 4 398 519.00 | 5 909 920.00 | 10 308 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 981.00 | 2 745 747.00 | 655 234.00 | 3 400 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 691.00 | 549 819.00 | 514 871.00 | 1 064 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 278 728.00 | 8 884 928.00 | 14 393 800.00 | 23 278 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 401 675.00 | | 401 675.00 | 401 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938 851.00 | 68 793.00 | 6 870 058.00 | 6 938 851.00 |
BZ Autres créances | 2 407 255.00 | 101 000.00 | 2 306 255.00 | 2 407 255.00 |
CF Disponibilités | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 891.00 | 169 793.00 | 9 940 098.00 | 10 109 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 388 619.00 | 9 054 720.00 | 24 333 898.00 | 33 388 619.00 |
CU Autres participations | 2 608 317.00 | 1 126 435.00 | 1 481 882.00 | 2 608 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 864.00 | 1 898 864.00 | | 1 898 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 686 547.00 | 2 686 547.00 | | 2 686 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 886.00 | 189 886.00 | | 189 886.00 |
DH Report à nouveau | 996 179.00 | 1 893 876.00 | | 996 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 451.00 | -897 697.00 | | -984 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 508 126.00 | 2 700 177.00 | | 2 508 126.00 |
DK Provisions réglementées | 423 835.00 | 406 861.00 | | 423 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 986.00 | 8 878 514.00 | | 7 718 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953 814.00 | 3 129 413.00 | | 2 953 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 814.00 | 3 129 413.00 | | 2 953 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 548 674.00 | 5 080 510.00 | | 5 548 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 802.00 | 4 360 802.00 | | 2 750 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 751.00 | 2 278 204.00 | | 3 064 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 431.00 | 1 146 731.00 | | 1 153 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | 73 246.00 | | 5 139.00 |
EA Autres dettes | 359 504.00 | 854 421.00 | | 359 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 797.00 | | | 778 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 661 099.00 | 13 793 914.00 | | 13 661 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 333 898.00 | 25 801 842.00 | | 24 333 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 441 857.00 | 11 585 827.00 | | 10 441 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 989.00 | 2 310 324.00 | | 1 658 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 233.00 | | 3 196 233.00 | 3 196 233.00 |
FG Production vendue services | 16 767 903.00 | | 16 767 903.00 | 16 767 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 964 137.00 | | 19 964 137.00 | 19 964 137.00 |
FM Production stockée | | | -321 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 246 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183 219.00 | |
GE Autres charges | | | 115 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 849 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 408.00 | 38 020.00 | | 117 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 600.00 | 29 174.00 | | 36 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 368.00 | 209 996.00 | | 228 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 031.00 | 53 708.00 | | 61 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 000.00 | 292 879.00 | | 326 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 940.00 | 68 795.00 | | 52 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 313.00 | 4 457.00 | | 30 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 005.00 | 55 596.00 | | 78 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 259.00 | 128 849.00 | | 161 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 740.00 | 164 029.00 | | 164 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 707 564.00 | 19 358 340.00 | | 21 707 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 692 016.00 | 20 256 037.00 | | 22 692 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 451.00 | -897 696.00 | | -984 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 207.00 | 77 536.00 | | 122 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 633.00 | 14 971 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 959 637.00 | | 480 781.00 | 14 959 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631 820.00 | 827 056.00 | 700 384.00 | 7 631 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 499.00 | 3 943.00 | 262 036.00 | 322 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 320.00 | 823 113.00 | 438 348.00 | 7 309 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 860.00 | 78 005.00 | 61 031.00 | 406 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 413.00 | 1 183 219.00 | 1 358 819.00 | 3 129 413.00 |
6T Sur comptes clients | 67 329.00 | 6 547.00 | 5 083.00 | 67 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 750.00 | 47 250.00 | 5 000.00 | 58 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 514.00 | 578 797.00 | 10 083.00 | 727 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263 788.00 | 1 840 022.00 | 1 429 934.00 | 4 263 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 017.00 | 1 368 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 525 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 005.00 | 61 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 751.00 | 3 064 751.00 | | 3 064 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 321.00 | 272 321.00 | | 272 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 466.00 | 464 466.00 | | 464 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 503.00 | 359 503.00 | | 359 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 797.00 | 778 797.00 | | 778 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 856 522.00 | 6 856 522.00 | | 6 856 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VB T. V. A. | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 300.00 | 1 300 300.00 | | 1 300 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 451.00 | 1 673 451.00 | | 1 673 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875 222.00 | 655 980.00 | 2 913 003.00 | 3 875 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 802.00 | 2 550 802.00 | | 2 550 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 683 602.00 | | | 1 683 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 246.00 | | | 766 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 493.00 | 791 493.00 | | 791 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490 709.00 | 9 490 709.00 | | 9 490 709.00 |
VW T.V.A. | 386 114.00 | 386 114.00 | | 386 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 661 098.00 | 10 441 856.00 | 2 913 003.00 | 13 661 098.00 |