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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 795.00 | 288 529.00 | 54 266.00 | 342 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 451.00 | 98 190.00 | 14 262.00 | 112 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 432.00 | 388 984.00 | 93 448.00 | 482 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BN En cours de production de biens | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 500.00 | 388 984.00 | 505 516.00 | 894 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 374.00 | 702 469.00 | | 261 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 919.00 | 61 406.00 | | 44 919.00 |
DL TOTAL (I) | 316 794.00 | 796 874.00 | | 316 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | 19 978.00 | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 31 391.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 761.00 | 84 279.00 | | 91 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 645.00 | 104 932.00 | | 71 645.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 722.00 | 240 579.00 | | 188 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 516.00 | 1 037 454.00 | | 505 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 722.00 | 233 888.00 | | 188 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 304.00 | | 5 473.00 | 537 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 345.00 | 482 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 345.00 | 455 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 118.00 | | 5 473.00 | 510 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 291.00 | 40 038.00 | 60 345.00 | 409 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 026.00 | 40 038.00 | 60 345.00 | 407 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 472.00 | 133 772.00 | 6 700.00 | 140 472.00 |
VW T.V.A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |